إدارة المخاطر في و العملات الأجنبية في السوق خالية قوات الدفاع الشعبي

تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين إن إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكنه غالبا ما يتم إغفاله للتداول النشط الناجح. بعد كل شيء، تاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أو حياتها يمكن أن تفقد كل شيء في واحد فقط أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك. تخطيط الصفقات الخاصة بك كما قال الجنرال العسكري الصيني صن تسوس الشهيرة: كل معركة فاز قبل أن يقاتل. العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "تخطيط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل. تمثل نقاط وقف الخسارة (سي) والربح (تب) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحون يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة. وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب. نقاط وقف الخسارة والربح نقطة التوقف عن الخسارة هي السعر الذي يقوم فيه المتداول ببيع أسهم ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تتداول التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع العودة إلى عقلية والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي. غالبا ما يبيع التجار في أقرب وقت ممكن. على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد. كيفية تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل فعال يتم تحديد نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح باستخدام التحليل الفني. ولكن التحليل الأساسي يمكن أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا. تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديد هذه الخيارات من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة. وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، المفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه. وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم. عند تحديد هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية: استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. اضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات الأسواق إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع. حساب العائد المتوقع تعيين نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية. يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية: (احتمال الربح) x (ربح الربح) (احتمال الخسارة) x (وقف خسارة الخسارة) نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، والذي سيقيسه بعد ذلك ضد فرص أخرى لتحديد أي الأسهم للتجارة. يمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال تخمين متعلم. الخط السفلي يجب أن يعرف التجار دائما عندما يخططون لدخول أو الخروج من صفقة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط. ولكن أيضا عدد المرات التي خرجت من التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر لذلك ستعرف بالفعل كنت قد فاز في الحرب. تفهم تداول العملات الأجنبية إدارة المخاطر هو تبادل السلع أو الخدمات بين اثنين أو أكثر من الأطراف. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، تم التداول من قبل المقايضة. حيث تم تبادل سلعة لأخرى. قد تكون التجارة قد ذهبت مثل هذا: الشخص أ سوف إصلاح شخص بس كسر نافذة مقابل سلة من التفاح من شخص شجرة بس. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان. هذا هو الآن الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل أنت تستثمر أو القمار) المضاربة كمتاجر لا القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية مقامر أو مع عقلية المضارب. وعادة مع نتائج مختلفة تماما. استراتيجيات الرهان هناك ثلاث طرق أساسية لاتخاذ الرهان: مارتينغال. مكافحة مارتينغال أو المضاربة. تكهنات تأتي من الكلمة اللاتينية سبيكولاري، وهذا يعني للتجسس أو نتطلع. في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير. باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز. ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال). تعرف على الاحتمالات لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار. مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك. في التراص احتمالات لصالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك. السيولة عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة يعني أن هناك عدد كاف من المشترين والبائعين بالأسعار الجارية بسهولة وكفاءة اتخاذ التجارة الخاصة بك. في حالة أسواق الفوركس، والسيولة، على الأقل في العملات الرئيسية. هو أبدا مشكلة. وتعرف هذه السيولة بالسيولة في السوق، وفي سوق النقد الأجنبي الفوري. فإنه يمثل حوالي 2 تريليون دولار يوميا في حجم التداول. ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال. المخاطر في التجارة يتم تحديد جانب آخر من المخاطر عن طريق مقدار رأس المال المتداول لديك. يجب أن تكون المخاطر في التجارة دائما نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2 من رأس المال التجاري المتاح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 في حسابك، الحد الأقصى للخسارة المسموح بها يجب أن لا يزيد عن 2. مع هذه المعلمات الحد الأقصى للخسارة سيكون 100 في التجارة. وهناك خسارة 2 في التجارة يعني أنك يمكن أن تكون خاطئة 50 مرة على التوالي قبل مسح حسابك. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتراص الاحتمالات في صالحك. فكيف يمكننا قياس المخاطر في الواقع طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام الرسم البياني للسعر الخاص بك. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر في الرسم البياني على النحو التالي: الشكل 1: ور أوسد الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة